龙年首选有色水泥银行板块
兔年收官阶段,“煤”飞“色”舞再度上演。虽然昨天有色金属板块出现微调,但两周累计涨幅仍超过两成,成为A股的领涨板块。
“一些周期性股票有望触底反弹。周期类股票中,低估值的有色金属板块可重点关注。经过去年的暴跌,有色金属板块现在业绩正处于回升期。加上全球流动性进一步宽松的预期,美元指数连续走软,大宗商品价格近期连续上涨,因此龙年有色金属板块还是值得期待的。”浙商证券首席投资顾问施震陨表示。从历史上看,有色金属板块对价格的反应最为敏感,因此波动更大。
本周三,巴西央行宣布连续第四次降息50个基点,以保护巴西脆弱的经济复苏不受欧洲主权债务危机的冲击。美联储此前就表态将保持宽松的货币政策,而将于下周公布的美联储最新利率决议,也是今年来首次决策会议,市场预计会将0-0.25%的超低利率至少维持至2013年中期。据了解,从美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的组成机构来看,预示美联储未来将更加倾向于宽松政策。同时,美联储官员最近已在严肃考虑采取新的量化宽松措施(QE3)来振兴经济,尤其是房地产市场。
绝对低估值的银行股也是龙年股市的一大看点。昨天发布业绩预告的民生银行和华夏银行,2011年度净利增幅均在50%以上,而银行股现在的动态市盈率均不到10倍,有的甚至只有五六倍。低市盈率加上不错的成长性,无论是相对收益还是绝对收益都有保证,施震陨建议投资者可重点关注四大行之外的股份制银行。除了银行股,低估值的家电股也可关注。
水泥、工程机械板块目前正处于业绩高峰状态,虽然未来的成长性由于受投资增速下滑的影响,存在较大的不确定性,但水泥股大多具有明显的估值优势和资产价格优势,随着年报披露的临近,收益比较有保证。
此外,部分低估值的化工股和煤炭股也可适当关注。煤炭股一直是绩优股的代表,业绩增长平稳,不像有色金属股业绩大起大落,因此股价波动也比有色金属要小。
野村证券建议对于现在估值很便宜、对增长比较敏感的行业已经可以进场,比如金融行业、能源行业、工业行业、材料行业。
另外,施震陨提醒,投资者要预防业绩低于预期、估值又比较高的小盘股品种。待估值泡沫风险释放后,投资者不妨跟踪与“十二五”规划相关的重点行业,如通信行业中的产业升级板块(包括通信服务配套设备、配套软件、移动支付等)、高端装备制造及配套服务板块等。
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