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兖州煤业“腰包”最鼓 最穷七家鲁企全部“戴帽”

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2011-09-06 14:15:00   来源:山东商报  我要评论

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  作为一个企业最活跃的资金,货币资金是企业的重要支付手段和流通手段,也是流动资产的审查重点,它体现了一个企业的“腰包”情况。分析本报统计在列的149家上市鲁企即可发现,上半年这些企业的“腰包”共有1545.35亿元,平均每家10.37亿元。

  当然,149家企业的“腰包”也各有不同,最多如兖州煤业货币资金达224.35亿元,但也有如ST金泰者,货币资金仅5200元。

  兖州煤业“腰包”最鼓

  货币资金占比总量1/3

  224.35亿元,兖州煤业以这个数字夺得了货币资金的“冠军”。兖州煤业半年度报告披露,上半年,该公司现金共有100.58万元、银行存款208.72亿元、其他货币资金15.61亿元,合计比2010年末的107.90亿元增加116.45亿元,增幅达107.92%,翻了一番还多。

  半年报分析认为,公司货币资金较期初大幅增加,主要是由经营积累、借入流动资金和加大资金回收、减少票据结算等所导致的。而上半年公司的资金来源主要是营业现金收入及银行贷款;资金的主要用途是用于经营业务支出,购置固定资产、在建工程、工程物资,支付股东股息,支付收购资产和股权价款等。

  除兖州煤业外,鲁企中“腰包”较鼓的还有青岛海尔,其货币资金也超过了100亿元,为127.36亿元,而潍柴动力、青岛啤酒和华电国际货币资金也分别达99.40亿元、75.42亿元和49.39亿元,这五家企业加起来,货币资金总量达575.92亿元,占到了149家鲁企货币资金总量的37.27%,1/3还多。其中仅兖州煤业一家就占到了总量的14.52%,超过了1/7。

  青岛海尔上半年127.36亿元的货币资金中,现金有14.00万元,银行存款有122.39亿元,其他货币资金有4.97亿元。相比2010年末104.34亿元的货币资金,青岛海尔今年上半年的“腰包”鼓了22.06%。

  “腰包”最瘪企业全部“戴帽”

  ST金泰货币资金仅5200元

  本报统计在列的149家上市鲁企中,ST金泰的“腰包”瘪得可怜,只有5200元钱,其中现金为2037.66元,银行存款3189.23元。

  主营化学药品制剂的ST金泰,上半年实现营业收入306.32万元,较上年同期的330.91万元减少了24.59万元,减幅为7.43%;营业利润为-699.26万元,比上年同期增加亏损78.43万元,报告期内实现归属于母公司的净利润为-706.05万元,较上年同期的-620.75万元增加亏损85.30万元。事实上,ST因缺乏资金未能偿还到期债务,部分资产已被抵押、依法冻结或查封。

  除ST金泰外,*ST九发、ST黄海、ST华光、S*ST华塑、ST园城和*ST大通等“戴帽”企业“腰包”也都瘪得可怜,七家“戴帽”企业的“腰包”站在了149家企业的最“瘪”行列。

  其中,*ST九发只有19.57万元的库存现金和261.36万元可随时用于支付的银行存款,合计货币资金为280.93万元。ST黄海货币资金也不足300万元,仅为290.09万元。其余如ST华光、S*ST华塑、ST园城、*ST大通等企业货币资金也均在3000万元以下,分别为1003.76万元、1171.67万元、1755.9万元和2516.05万元。

【 作者:王安宁  编辑: 】

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