作为一个企业最活跃的资金，货币资金是企业的重要支付手段和流通手段，也是流动资产的审查重点，它体现了一个企业的“腰包”情况。分析本报统计在列的149家上市鲁企即可发现，上半年这些企业的“腰包”共有1545.35亿元，平均每家10.37亿元。
当然，149家企业的“腰包”也各有不同，最多如兖州煤业货币资金达224.35亿元，但也有如ST金泰者，货币资金仅5200元。
兖州煤业“腰包”最鼓
货币资金占比总量1/3
224.35亿元，兖州煤业以这个数字夺得了货币资金的“冠军”。兖州煤业半年度报告披露，上半年，该公司现金共有100.58万元、银行存款208.72亿元、其他货币资金15.61亿元，合计比2010年末的107.90亿元增加116.45亿元，增幅达107.92%，翻了一番还多。
半年报分析认为，公司货币资金较期初大幅增加，主要是由经营积累、借入流动资金和加大资金回收、减少票据结算等所导致的。而上半年公司的资金来源主要是营业现金收入及银行贷款；资金的主要用途是用于经营业务支出，购置固定资产、在建工程、工程物资，支付股东股息，支付收购资产和股权价款等。
除兖州煤业外，鲁企中“腰包”较鼓的还有青岛海尔，其货币资金也超过了100亿元，为127.36亿元，而潍柴动力、青岛啤酒和华电国际货币资金也分别达99.40亿元、75.42亿元和49.39亿元，这五家企业加起来，货币资金总量达575.92亿元，占到了149家鲁企货币资金总量的37.27%，1/3还多。其中仅兖州煤业一家就占到了总量的14.52%，超过了1/7。
青岛海尔上半年127.36亿元的货币资金中，现金有14.00万元，银行存款有122.39亿元，其他货币资金有4.97亿元。相比2010年末104.34亿元的货币资金，青岛海尔今年上半年的“腰包”鼓了22.06%。
“腰包”最瘪企业全部“戴帽”
ST金泰货币资金仅5200元
本报统计在列的149家上市鲁企中，ST金泰的“腰包”瘪得可怜，只有5200元钱，其中现金为2037.66元，银行存款3189.23元。
主营化学药品制剂的ST金泰，上半年实现营业收入306.32万元，较上年同期的330.91万元减少了24.59万元，减幅为7.43%；营业利润为-699.26万元，比上年同期增加亏损78.43万元，报告期内实现归属于母公司的净利润为-706.05万元，较上年同期的-620.75万元增加亏损85.30万元。事实上，ST因缺乏资金未能偿还到期债务，部分资产已被抵押、依法冻结或查封。
除ST金泰外，*ST九发、ST黄海、ST华光、S*ST华塑、ST园城和*ST大通等“戴帽”企业“腰包”也都瘪得可怜，七家“戴帽”企业的“腰包”站在了149家企业的最“瘪”行列。
其中，*ST九发只有19.57万元的库存现金和261.36万元可随时用于支付的银行存款，合计货币资金为280.93万元。ST黄海货币资金也不足300万元，仅为290.09万元。其余如ST华光、S*ST华塑、ST园城、*ST大通等企业货币资金也均在3000万元以下，分别为1003.76万元、1171.67万元、1755.9万元和2516.05万元。
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